Пережил 6 технических дефолтов по облигациям, что выбрать риск или доход?

ЗАВОД КЭС

Первый мой дефолт случился 17 июня 2024 года, я тогда случайно наткнулся на облигации Завод КЭС 001P-05 RU000A107U40. В этом году я только начал интересовать в корпоративные облигации, знания были нулевыми.

Эта папира всё-то весит на бирже

Почитал разные ветки обсуждения про КЭС, люди были настроены позитивно. Тогда эта компания допустила только технический дефолт и имела возможность реабилитироваться. Все делали позитивные прогнозы — типа ничего страшного заплатят купоны и облигации подскочат в цене и полетим!

Что я сейчас думаю про Завод КЭС? ПАПИРА ОБОССАНАЯ )))))

• Статья несёт развлекательный характер, не призывая к действию. На фондовом рынке можно потерять все свои деньги за один день!

Обстоятельства дела:

17 июня ООО «Завод КЭС» («Завод КриалЭнергоСтрой») допустило технический дефолт по выплате 3-го купона облигационного выпуска серии 001P-04. Официальная причина неисполнения обязательств. Размер неисполненных обязательств: 10 845 000 ₽.

• Люди любят у нас казино, всегда найдутся те кто захочет сыграть!

Известно, что в отношении эмитента вынесены и на сегодняшний день действуют решения о приостановлении операций по банковским счетам (причина: неисполнение налогоплательщиком требований об уплате задолженности).

Как обычно бывает в таких случаях, сразу после события был изменен рейтинг: с BB- .ru на С .ru (НКР). Выпуски в обращении: {$RU000A102AB8}, $RU000A105AW7, $RU000A106QS9, $RU000A107U40

• Были и вот такие персонажи, скорее всего вброс, чтобы эту шляпу народ скупал

В итоге я купил 15 облигаций разных выпусков и КЭС спустя 10 дней ушёл в полноценный дефолт. И я продал свои облигации в минус 851 руб. Часть скрина будет ниже. 

• Все сделки не влезают в скриншот, поэтому делаю только нижнюю часть с финальной прибылью или убытком

Потеря вроде небольшая, долго плевался, божился больше никогда ВДО покупать не буду! Набрал кучу длинных ОФЗ и к концу 2024 года по ним получил минус 14 к. Это уже другая история, в итоге продал эти офэзешки в минус и ворвался в ГК Самолет выпуск 13 RU000A107RZ0.

• Проблема всех новичков не желание вникать в процессы инвестирования — изучать! А тонкостей на бирже очень много и владея информацией, опытом и знаниями больше шансов остаться при своих деньгах.

Вывод из этой истории: за толпой ходить ненужно! У нас много экспертов и если слушать каждого останешься с бубликом! Прислушиваться конечно нужно, НО аккуратно, взвешивая все за и против.

ГК САМОЛЁТ

В этот раз мне повезло больше выйдя с большим минусом из ОФЗ, я не только его отбил за пару месяцев, но и сверху заработал. Первую облигацию я купил 29 апреля 2024 года. Так она одна лежала 8 месяце пока у Самолёта не начались проблемы.

В декабре 2024 года когда облигация сильно упала купил ещё 122 шт, вышла хорошая средняя 689 руб. Получал пару месяцев купоны и продал 6 марта 2025 года. Итого прибыль составила +23 062,63 ₽ с тела облигации и купоны +3 684,48 ₽.

Эхххх так бы всегда, но чудес не бывает. У Самолёта не было даже тех дефолта, возможно он просто прошёл по КРАЮ, всех закулисных игр мы не узнаем никогда.

И тут мне откровенно повезло, хотя кое какие новые знания и опыт я подчерпнул из этой истории.

Такая возможность выпадает редко, получить прибыль всего за пару месяцев как за год и относительно безопасно. У Самолёта был высокий рейтинг А, да и компания крупная, поэтому эта авантюра внушала доверие.

Хотя с недавнего времени я не особо доверяю рейтингам компаний. Как показала практика прыжок с рейтинга А до ВВВ бывает за неделю и следом в лёгкую в дефолт!

Вывод из этой истории: на бирже можно заработать!

Гарант Инвест

Ребята из этой компании оказались ещё теми артистами, обманули всех красиво! Люди реально им поверили, да и я тоже, спасла меня осторожность. В эту шарагу я начал инвестировать 28 декабря 2024 года.

Покупал три выпуска:

Гарант-Инвест 002P-07 RU000A106SK2

Гарант-Инвест 002Р-09 RU000A108G88

ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 RU000A107TR3

Как я понимаю дела у них шли плохо уже целый год, но я о Гарике узнал только в декабре, когда у банка отозвали лицензию. Даже не знал, что такой банк существует — Гарант Инвест.

Тут я уже к делу подошёл более осознанно: изучал компанию, следил за новостями, в опасные моменты выходил из позиции (бывало даже в небольшой минус), плюс появились свои первые наработки как такими папирами торговать, чтобы не слить все деньги.

В начале января 25-го года получилось срубить шикарный куш +25044,94 ₽. Даже записал видео в реальном времени, как всё происходило. 
https://youtu.be/YPI1Wgdjvqo

Потом понеслись более мелкие, но частые сделки. И когда никто этого не ожидал Гарик 14 марта на оферте по облигации Гарант-Инвест 002P-07 RU000A106SK2 ушёл в дефолт.

У меня так и осталась одна облигация этого выпуска, продать её пока не получается, покупателя нет! Специально подал на оферту со всеми, чтобы следить за делами компании.

Остальные выпуски заранее продал 12 марта, о чём написал у себя в телеграм канале https://t.me/zhitnadividendi

Некоторые люди повертели у виска пальцем, что я вышел так рано. У Гарика уже на тот момент образовался целый культ последователей, которые безоговорочно верили в успех этого мероприятия!

Как говорится лучше перебдеть. Вовремя я свинтил, остался при своих и заработанное не потерял. В итоге по всем трём выпускам с декабря по март получилось заработать +41563,56 ₽.

Вывод: жадность может погубить — уходить нужно всегда вовремя!

Финансовые системы AzurDrive выпуск 1

Первую облигацию AzurDrive выпуск 1 RU000A106TJ2 купил 28 февраля 25-го года. Здесь я начал опасаться, что удача от меня отвернётся. ) Начал сильно осторожничать и допускать ошибки. В какой — то момент даже испугался, когда мои 390 облигаций показали минус 17 к.

Эта компания вышла, только что из тех дефолта и торговать этой бумагой ещё опаснее чем Гарант Инвест. Не сильно большой оборот у меня получился по этой бумаге (покупка 281296,61 ₽ продажа 281169,23 ₽ комиссия 275,00 ₽) и если вначале не запаниковал, даже можно было заработать.

Далее оценив правильно свою позицию смог выйти почти в ноль (-127,38 ₽). Тут кое чему тоже научился — опыт оказался позитивным! Узнал, что в таких бумагах если ты наберёшь большую позицию — при маленькой ликвидности очень сложно выйти из бумаги, даже если она показывает +20%. Но решение я нашёл!

В итоге за пару месяцев со всех этих сомнительных историй, у меня получилась небывалая доселе прибыль +67983 ₽! Я был рад и озадачен! Рад, потому что я получил за два месяца доход — равный купонам за два года с моего депозита. Озадачен, потому что теперь этот результат нужно не прасрать!

Вывод из этой истории: лучше вовремя выйти и остаться при своих!

Сейчас участвую ещё в двух около дефолтных бумагах. Здесь озвучивать их не буду. Может быть расскажу о них в следующих статьях. А то когда участвовал в Гарике меня обвинили в предательстве своих подписчиков!))))