Падение рынка акций продолжается. Резкое снижение нефти давит на бумаги!

На этой неделе рынок акций перешел к стремительному падению, которое резко усилилось вечером в пятницу. В итоге последний день этой недели индекс ММВБ завершил падением на 2,8%, а затем на новостях о возможном введении новых санкций против РФ (в частности против Газпрома) фьючерс на индекс упал еще на 1,06%. В целом, новостной фон на этой неделе сменился с позитивного на негативный из-за многократных заявлений США о их возможном выходе из переговоров, о чем в общем-то они уже много раз предупреждали ранее, поэтому это не должно быть сюрпризом. Однако рынок отреагировал на эти заявления сильным падением. Но упал ли он на фоне этих новостей или же на фоне новой волны падения нефти марки Brent более чем на 10%? Думаю, на этот вопрос может ответить график, приведенный ниже, и, полагаю, что падение нефти может еще усилиться из-за последних новостей от ОПЕК+.

В начале апреля нефти удалось пробить сильный уровень поддержки $69,5, который довольно долго сдерживал падение цен. Как писал еще в марте, вероятность пробоя этого уровня сильно возросла, а сам пробой может привести к значительно более глубокому снижению, первой целью которого будет уровень $56,6. До него цена практически упала месяц назад, после чего резко отскочила обратно в сторону уровня $69,5 с целью его ретеста, который технически был необходим для перехода нефти к устойчивому среднесрочному падению, о чем писал в начале апреля.

И вот на этой неделе этот отскок завершился, и цена снова перешла к падению и практически достигла предыдущий минимум. Чуть позже нефти на этой неделе развернулся вниз и рынок акций, а точнее, индекс ММВБ, приведенный на графике.

В ожидании этого разворота рынка я и набирал шорт по фьючерсу на индекс неделей ранее от 2990, а затем еще добавился в шорт от 3047 в понедельник в расчете на падение к уровню 2800, в соответствии со своим торговым планом, который описывал после заседания ЦБ на своем канале.

Кстати, в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

И как видите, индекс резко развернулся вниз и за несколько дней уже почти дошел до моей цели, уровня 2800. И, судя по графику, складывается впечатление, что основным драйвером падения акций на этой недели были не столько негативные новости, сколько падение нефти Brent.

По графику хорошо видно, что нефть развернулась вниз немного раньше индекса ММВБ. Последний еще удалось мощно запампить вверх выше уровня 3025 на решении президента РФ о перемирии в дни празднования 80-летия Победы с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

Как раз о таком забросе вверх выше уровня 3025 и предупреждал своих читателей неделю назад. О его возможности так же говорил график индекса РТС, который устремился к сильному уровню 1170. Практически дойдя до него, РТС резко развернулся вниз, как и ММВБ. В итоге удержаться выше уровня 3025 не удалось, и рынок перешел к стремительному падению вслед за нефтью.

Так что исходя из приведенного графика, можно сказать, что основным драйвером снижения на рынке акций РФ была нефть, а не политические новости, которые тоже, безусловно, ускорили падение рынка, тем более в пятницу вечером, когда особо отличились акции Газпрома, закрыв день падением аж на 7,34% (свой прогноз на падение акций Газпрома примерно от ₽158 к ₽136 также публиковал неделю назад).

Полагаю, что дальнейшая динамика нефти и определит направление движения российского рынка акций. Как стало вчера известно, в июне страны ОПЕК+ нарастят добычу на 411 тыс. б/с, что втрое больше изначально заложенного повышения. По идее, это заметный негатив для рынка нефти, хотя частично он уже был заложен в цену.

Посмотрим, как завтра отреагирует нефть на это решение ОПЕК+, возможно, цена снова ускорит снижение, но мои цели индексу ММВБ остаются прежними. Полагаю, цена может упасть и немного ниже 2800, вплоть до линии пробитого нисходящего тренда, после чего отскочить. Поэтому прибыль по шорту фьючерса (средняя его цена получилась 3018) планирую фиксировать возле уровня 2800 и ниже частями. Небольшую часть уже зафиксировал в пятницу на закрытии около 2810 пунктов. Если индексу не удастся упасть и закрепиться ниже области 2760-2800, то, думаю, рынок снова может попробовать перейти к росту. Пробив же эту область поддержки, может начаться новая большая волна падения рынка, и, вполне возможно, не без помощи нефти, о чем мы поговорим подробнее на следующей неделе.

Как и раньше считаю, что инвесторам пока стоит дождаться более существенной коррекции, прежде чем что-то основательно покупать. Тогда можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, падение рынка акций продолжается. Посмотрим, удастся ли рынку снова перейти к росту, сделав приличную коррекцию к уровню 2800. Если индексу удастся упасть ниже 2800, это еще не будет причиной для паники, так как технически вполне возможен пробой этого уровня примерно до 2760. Однако закрепление цены под 2800 уже может привести к обновлению минимумов возле уровня 2600.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!