Акции: анализ трендов. Сильные тренды
Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2024г около 0 (не значительные изменения). Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU В этом посте — только анализ трендов. Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г. Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 7% Остальные акции скрыл. Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал (долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль). ВНЕШНИЙ ФОН По статистике, сентябрь — худший месяц S&P500, 4 квартал — лучший. Летом будет очередная комедия по повышению потолка гос. долга США. Т.е. могут вспомнить о проблемах (рост инфляции, дорогое обслуживание долга) ВЫВОДЫ МНЕНИЕ Brent: равновесная цена, думаю, в диапазоне $60 — 70. URALS около $55 Вероятно, постепенно курс USDRUB к концу 2025г может вернуться ближе к 95 (комфортный для бюджета уровень), если не произойдёт резкого роста нефти. Думаю, интересны банкиСбер Т-Техно БСП (осторожно, т.к. бенефициар высоких ставок, могут снизить) Нефтегаз Лукойл Сургут пр. Из IT, думаю, Яндекс Хэдхантер Retail ИКС 5 (минус — высокий долг, Net Debt / Ebitda 2.4) На коррекции по золоту, снова может оказаться интересен Полюс.
Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2024г около 0 (не значительные изменения).
Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В этом посте — только анализ трендов.
Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 7%
Остальные акции скрыл.
Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).
ВНЕШНИЙ ФОН
По статистике, сентябрь — худший месяц S&P500, 4 квартал — лучший.
Летом будет очередная комедия по повышению потолка гос. долга США.
Т.е. могут вспомнить о проблемах (рост инфляции, дорогое обслуживание долга)
ВЫВОДЫ
МНЕНИЕ
Brent: равновесная цена, думаю, в диапазоне $60 — 70.
URALS около $55
Вероятно, постепенно курс USDRUB к концу 2025г может вернуться ближе к 95 (комфортный для бюджета уровень),
если не произойдёт резкого роста нефти.
Думаю, интересны банки
Сбер
Т-Техно
БСП (осторожно, т.к. бенефициар высоких ставок, могут снизить)
Нефтегаз
Лукойл
Сургут пр.
Из IT, думаю,
Яндекс
Хэдхантер
Retail
ИКС 5 (минус — высокий долг, Net Debt / Ebitda 2.4)
На коррекции по золоту, снова может оказаться интересен Полюс.
