Mercati Azionari: SP500, buy now and sell in may and go away?

Nella nostra precedente analisi del 10 marzo, avevamo evidenziato che negli ultimi 5 giorni sono stati rotti sia l’area pivot 5800, che teneva da 4 mesi, sia varie linee di tendenza sull’indicatore settimanale RSI, Inoltre sul chart giornaliero c’è statala rottura la ribasso di uno come “Slope” che ha segnalato la fine del rialzo. L’onda impulso ribassista che ne è seguita dovrebbe avere un primo obiettivo attorno a 5620 dell’indice Sp500. Il rimbalzino di venerdì 7 marzo sembrava solo un piccolo short covering di take profit ed era necessario aspettare di vedere un eccesso di ribasso più consistente per ipotizzare che sia stato il minimo, anche se non siamo lontani e il sentiment è già molto pessimista.

La forte discesa da lunedì fino alla chiusura di giovedì 13/03 ha creato le condizioni per un forte rimbalzo con gap up nella giornata di venerdì 14, movimento che per ora non ha ancora le caratteristiche di un vero e proprio segnale al rialzo, ma indica comunque un potenziale esaurimento del ribasso precedente.

Manca una fase di accumulazione, che potrebbe già concretizzarsi la settimana entrante, con una discesa e una successiva accelerazione al rialzo verso 5700, dove c’è la prima area pivot.

Mercati Azionari: riepilogo dei punti importanti del chart weekly

La figura tecnica presente sul chart weekly lascia pochi spazi di interpretazione: è un’inversione di tendenza di medio termine con un primo obiettivo a 5000-5100, di cui è sta probabilmente completa la A ribassista e stiamo entrando nella B, cioè il rimbalzo che precederà la stoccata finale verso 5000.

Molto probabile che quest’anno torni il classico “sell in may and go away” grande assente del mercato azionario negli ultimi 2 anni.

Il movimento al ribasso dell’ultima settimana ha rotto chiaramente l’area pivot attorno a 5800-5860 dell’indice SP500. L’oversold di brevissimo termine ha generato un piccolo rimbalzo che al momento non sembra poter essere derivato dalla vera formazione di bottom.

Accelerazione al ribasso anche per l’indice Nasdaq, dopo la rottura dell’importante pivot point a tra 20500-20630, mercato decisamente oversold, anche se sarebbe stato più utile raggiungere il pivot point a 18650-1880 per dare maggiore solidità al movimento di ripresa.

Mercati Azionari: ora ci sono i presupposti perché il pessimismo funga da carburante per un corposo rimbalzo del mercato azionario

Chiusura settimanale in leggero rialzo a 21 dell’indice di sentiment composito CNN Fear & Greed, che in chiusura di giovedì 13/03 era scivolato fino a 14, livello molto vicino ai minimi storici di un ciclo ribassista (ad ottobre 2022 e ottobre 2023 si arrivò fino a 12-13).

La sbornia rialzista dei mesi scorsi si è trasformata in una Caporetto di tutti gli investitori che hanno dovuto chiudere velocemente le posizioni con forte leva rialzista.

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