Рынок акций падает. Рубль снова укрепляется!
В начале этой недели рынок акций продолжил падение почти до моей цели, уровня 3120 по индексу ММВБ, а затем отскочил к уровню 3260, возле которого сформировал новую вершину, а также локальный нисходящий тренд, как я и прогнозировал в прошлом обзоре. В итоге после формирования вершины рынку удалось пробить глобальный восходящий тренд, что увеличивает вероятность продолжения коррекции к уровню 3025.Вчера вечером треть своего шорта по фьючерсу на индекс зафиксировал около 3160 пунктов после резкого снижения рынка на высказывании Трампа о возможном усилении санкций против РФ. Ранее шорт набрал от 3360 пунктов, большую часть которого зафиксировал на падении к 3150-3200 на прошлой неделе, а затем увеличил возле 3250, а также на этой неделе возле 3270 в расчете на продолжение коррекции от уровня 3260, как писал в прошлый раз на своем телеграм-канале.Думаю, после отскока к 3200 коррекция продолжится к 3120, а затем и к 3025. Для этого необходимо, чтобы индекс оставался ниже сформировавшейся линии локального нисходящего тренда и ниже уровня 3260. Если цене удастся снова закрепиться выше этого уровня (а это исключать нельзя, ведь политический фон сейчас непредсказуемый), шорт закрою по стопу, так как это может сломать коррекционную картину и привести к росту к 3340. Пока же остаюсь в короткой позиции в расчете на продолжение падения рынка. По сути, индекс сейчас держится на двух бумагах: Сбербанке и Газпроме. Большинство других акций уже снизились на 10% от февральских максимумов к сильным уровням поддержек и даже стали привлекательными для покупок (со стопом) с технической точки зрения (например, Лукойл у ₽7147 и Роснефть у ₽520). Поэтому если падение индекса продолжится к 3025, то, видимо, в основном на Сбербанке и Газпроме (цель — уровень ₽158 в этом случае).Курс юаня все-таки продолжил рост и достиг пробитой линии глобального аптренда, как и предполагал в прошлый раз, где уже полностью закрыл лонг по фьючерсу на юань, после чего курс развернулся вниз. Можно было еще пробить трендовую и дойти до уровня ₽12,41, но закрепление выше линии пока было маловероятно, как писал неделю назад, поэтому лонг закрыл по достижению трендовой, от которой цена и развернулась. Как видно из графика, курс пробил локальный аптренд, после чего падение ускорилось.Полагаю, что откат может продолжиться к области ₽11,9-12. Если на ней удастся удержать курс, то цена может снова развернуться вверх к линии глобального аптренда, поэтому буду пробовать покупать фьючерс в этой области с коротким стопом под ₽11,9, так как в случае пробоя этого значения курс может снова вернуться к области поддержки ₽11,7-11,8.Надо заметить, что столь упорное и значительное укрепление рубля выглядит ненормально на фоне сильного падения цен на нефть. Это заметно вредит доходам бюджета, экспортерам и особенно нефтекомпаниям, акции которых уже скомпенсировали весь рост с начала февраля (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть).По данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть марки Urals в феврале составила $61,69 за баррель. При среднем курсе доллара в ₽92-93 это около ₽5700 при заложенных в бюджете ₽6700 на этот год. С учетом сильного падения цен на нефть марки Brent с $73,6 к уровню $69,5 на этой неделе и среднем курсе доллара чуть больше ₽89 можно предположить, что текущая цена нефти Urals уже приблизилась к ₽5000. Это довольно мало. И если падение нефти в рублях продолжится, а укрепление рубля затянется, результаты нефтекомпаний за первый квартал этого года заметно ухудшатся. Поэтому укрепление рубля ниже ₽11,7 за юань выглядит сомнительно.Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!Уровень $69,5 по Brent является сильной поддержкой, которую осенью не смогли пробить и от которой пока удалось отскочить, как видно из графика. В этот раз вероятность пробоя уровня значительно выше. Этому способствует и плановое увеличение добычи нефти странами ОПЕК, и ожидания по возможному снятию части санкций с РФ. И если уровень $69,5 удастся пробить и закрепиться под ним, цена может упасть к уровню $56,6, а с его пробоем и значительно ниже. Это будет сильно негативным фактором для рынка акций РФ.Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
В начале этой недели рынок акций продолжил падение почти до моей цели, уровня 3120 по индексу ММВБ, а затем отскочил к уровню 3260, возле которого сформировал новую вершину, а также локальный нисходящий тренд, как я и прогнозировал в прошлом обзоре. В итоге после формирования вершины рынку удалось пробить глобальный восходящий тренд, что увеличивает вероятность продолжения коррекции к уровню 3025.
Вчера вечером треть своего шорта по фьючерсу на индекс зафиксировал около 3160 пунктов после резкого снижения рынка на высказывании Трампа о возможном усилении санкций против РФ. Ранее шорт набрал от 3360 пунктов, большую часть которого зафиксировал на падении к 3150-3200 на прошлой неделе, а затем увеличил возле 3250, а также на этой неделе возле 3270 в расчете на продолжение коррекции от уровня 3260, как писал в прошлый раз на своем телеграм-канале.
Думаю, после отскока к 3200 коррекция продолжится к 3120, а затем и к 3025. Для этого необходимо, чтобы индекс оставался ниже сформировавшейся линии локального нисходящего тренда и ниже уровня 3260. Если цене удастся снова закрепиться выше этого уровня (а это исключать нельзя, ведь политический фон сейчас непредсказуемый), шорт закрою по стопу, так как это может сломать коррекционную картину и привести к росту к 3340.
Пока же остаюсь в короткой позиции в расчете на продолжение падения рынка. По сути, индекс сейчас держится на двух бумагах: Сбербанке и Газпроме. Большинство других акций уже снизились на 10% от февральских максимумов к сильным уровням поддержек и даже стали привлекательными для покупок (со стопом) с технической точки зрения (например, Лукойл у ₽7147 и Роснефть у ₽520). Поэтому если падение индекса продолжится к 3025, то, видимо, в основном на Сбербанке и Газпроме (цель — уровень ₽158 в этом случае).
Курс юаня все-таки продолжил рост и достиг пробитой линии глобального аптренда, как и предполагал в прошлый раз, где уже полностью закрыл лонг по фьючерсу на юань, после чего курс развернулся вниз. Можно было еще пробить трендовую и дойти до уровня ₽12,41, но закрепление выше линии пока было маловероятно, как писал неделю назад, поэтому лонг закрыл по достижению трендовой, от которой цена и развернулась. Как видно из графика, курс пробил локальный аптренд, после чего падение ускорилось.
Полагаю, что откат может продолжиться к области ₽11,9-12. Если на ней удастся удержать курс, то цена может снова развернуться вверх к линии глобального аптренда, поэтому буду пробовать покупать фьючерс в этой области с коротким стопом под ₽11,9, так как в случае пробоя этого значения курс может снова вернуться к области поддержки ₽11,7-11,8.
Надо заметить, что столь упорное и значительное укрепление рубля выглядит ненормально на фоне сильного падения цен на нефть. Это заметно вредит доходам бюджета, экспортерам и особенно нефтекомпаниям, акции которых уже скомпенсировали весь рост с начала февраля (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть).
По данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть марки Urals в феврале составила $61,69 за баррель. При среднем курсе доллара в ₽92-93 это около ₽5700 при заложенных в бюджете ₽6700 на этот год. С учетом сильного падения цен на нефть марки Brent с $73,6 к уровню $69,5 на этой неделе и среднем курсе доллара чуть больше ₽89 можно предположить, что текущая цена нефти Urals уже приблизилась к ₽5000. Это довольно мало. И если падение нефти в рублях продолжится, а укрепление рубля затянется, результаты нефтекомпаний за первый квартал этого года заметно ухудшатся. Поэтому укрепление рубля ниже ₽11,7 за юань выглядит сомнительно.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Уровень $69,5 по Brent является сильной поддержкой, которую осенью не смогли пробить и от которой пока удалось отскочить, как видно из графика. В этот раз вероятность пробоя уровня значительно выше. Этому способствует и плановое увеличение добычи нефти странами ОПЕК, и ожидания по возможному снятию части санкций с РФ. И если уровень $69,5 удастся пробить и закрепиться под ним, цена может упасть к уровню $56,6, а с его пробоем и значительно ниже. Это будет сильно негативным фактором для рынка акций РФ.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
