О порядке приобретения отдельных облигаций ПАО "Сбербанк России" с 19 февраля 2025 года

Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I . Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС",...

Фев 18, 2025 - 16:12
 0
О порядке приобретения отдельных облигаций ПАО "Сбербанк России" с 19 февраля 2025 года

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол №13), Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) (далее – Правила торгов) и на основании уведомлений о выкупе, полученных от ПАО "Сбербанк России", установлено, что приобретение следующих Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав ПАО "Сбербанк России" (далее – облигации):

№ п/п Наименование ценной бумаги Регистрационный номер выпуска Торговый код Цена выкупа в % от номинала
1 биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R 4B02-281-01481-B-001P RU000A101UZ7 90,92
2 биржевые облигации серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-286R 4B02-285-01481-B-001P RU000A101VK7 112,70
3 биржевые облигации серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-298R 4B02-297-01481-B-001P RU000A101YG9 89,30
4 биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R 4B02-306-01481-B-001P RU000A1020F7 129,40
5 биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-305R 4B02-310-01481-B-001P RU000A1021M1 125,95
6 биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-318R 4B02-319-01481-B-001P RU000A1022N7 128,25
7 биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-319R 4B02-325-01481-B-001P RU000A1023Z9 124,70
8 биржевые облигации серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-338R 4B02-339-01481-B-001P RU000A102614 122,30
9 биржевые облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-355R 4B02-353-01481-B-001P RU000A1028K0 87,10
10 биржевые облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R 4B02-444-01481-B-001P RU000A102ZZ4 95,75

будет проводиться в следующем порядке:

  1. Приобретение облигаций будет осуществляться с 19 по 27 февраля 2025 года включительно в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" в порядке, предусмотренном в подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II. Правил торгов.
  2. Подача заявок с датой активации 27 февраля 2025 года на продажу облигаций в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с 19 по 25 февраля 2025 года включительно осуществляется в следующем порядке:
    • Агентом по приобретению облигаций выступит АО "Сбербанк КИБ" (идентификатор в системе торгов – MC0005500000, краткое наименование в системе торгов Сбербанк КИБ)).
    • Размер одного лота в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" равен 1 облигации.
  3. Заявки на продажу облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
    • дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате "ДДММГГГГ" Системой торгов);
    • количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
    • код расчетов Z0;
    • цена, в процентах от номинальной стоимости;
    • прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
  4. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной с 19 по 25 февраля 2025 года, осуществляется в момент активации такой заявки.
  5. Для заявок, поданных с 19 по 25 февраля 2025 года:
    • датой активации является 27 февраля 2025 года;
    • время активации заявок – 10:00 по мск.
  6. Дата активации является датой приобретения Биржевых облигаций (27.02.2025 года).
  7. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 19 по 25 февраля 2025 года.
  8. Определено следующее время проведения торгов Биржевыми облигациями в Режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки":
    • период сбора адресных заявок с 19 по 25 февраля 2025 года:
      10:00 - 18:30 каждый рабочий день;
    • удовлетворение заявок в дату приобретения (27.02.2025 года):
      10:15 – 18:30.