Это лучший аграрий на фондовом рынке!
АО им. Т.Г. Шевченко — современное сельхозпредприятие в Краснодарском крае, входит в состав агропромышленного холдинга ГК «Центр». Компания основана в 2004 году в результате объединения 7 коллективных хозяйств. Основные направления деятельности: растениеводство (90%) и животноводство (10%). Сельхозпродукция реализуется на территории края и экспортируется в другие регионы России. ИНН - 2358006710Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...Финансовое состояниеНа конец 2024 года, АО «Шевченко» — финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 293.2 млн, чистая прибыль 441.8 млн рублей.На 1 рубль собственного капитала приходится 0.23 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 288.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 481.6 млн текущих.Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA АО «Шевченко» — компания минимального инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость оптимального уровня.Динамика финансового состояния стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная и судя по всему, порог чистой прибыли составляет 550-560 млн рублей в год. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать финансовую устойчивость компании на должном уровне.Компания незакредитованная, ликвидная. С середины 2023 года, контора успешно погашает долги без рефинансирования и наращивает ресурсную базу за свой счёт. Очень нетипичная ситуация для фондового рынка!!! Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями.На конец периода, «живых» денег в конторе не много, но если сроки возврата вложений и дебиторки соблюдаются, то инвесторам беспокоится нечего. Структура капитала компании удовлетворительная. Динамика финансового состоянияДинамика чистой прибылиДинамика активовДинамика собственного и заёмного капиталовСтатистика финансового состояния Отчётный период Доля бумаг в портфеле, % Инвестиционный риск Вероятность банкротства, % ЛИСП рейтинг 2016 г. 3.44 средний 4.3 rlBBB+ 2017 г. 3.68 средний 3.3 rlA- 2018 г. 1.55 высокий 56.7 rlCC 2019 г. 4.92 минимальный 0.1 rlAAA 2020 г. 4.44 минимальный 0.7 rlAA 2021 г. 4.80 минимальный 0.4 rlAA+ II квартал 2022 г. 4.82 минимальный 0.1 rlAAA 2022 г. 4.91 минимальный 0.1 rlAAA II квартал 2023 г. 4.89 минимальный 0.1 rlAAA 2023 г. 5.00 минимальный 0.1 rlAAA II квартал 2024 г. 5.00 минимальный 0.1 rlAAA 2024 г. 5.00 минимальный 0.1 rlAAA Экспертное заключениеПроведённый финансовый анализ АО «Шевченко» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1% Статистическая вероятность банкротства: 0.1% ✔ Ликвидность: достаточная ✔ Закредитованность: 0.23 ✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68 ✔ Уровень КредитоСпособности: 100 ✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00 ✔ Чистая прибыль: положительная ✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3Инвестиционный риск оправдан: ✔ высокой купонной доходностью ✔ надёжностью финансового состоянияОтсутствие роста краткосрочных обязательств и запасов, говорит о том, что контора не затоваривается, её продукция пользуется спросом, а краткосрочные обязательства погашаются вовремя и эта информация важна, так как в мае и июле, у компании погашение по двум выпускам на общую сумму 150 (75+75) млн рублей. Если учесть, что облигации погашались частями без проблем, то можно предположить, что полностью погасить выпуски компания в состоянии. Инвестировать в компанию рекомендуется не более 3-4% на новом выпуске, если таковой будет, и только после погашения майского.Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 5% от инвестиционного портфеля. Контора проанализирована с помощью ЛИСПНе забудьте тыкнуть в ⭐
АО им. Т.Г. Шевченко — современное сельхозпредприятие в Краснодарском крае, входит в состав агропромышленного холдинга ГК «Центр». Компания основана в 2004 году в результате объединения 7 коллективных хозяйств. Основные направления деятельности: растениеводство (90%) и животноводство (10%). Сельхозпродукция реализуется на территории края и экспортируется в другие регионы России.
ИНН - 2358006710
Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...
Финансовое состояние
На конец 2024 года, АО «Шевченко» — финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 293.2 млн, чистая прибыль 441.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.23 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 288.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 481.6 млн текущих.
АО «Шевченко» — компания минимального инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость оптимального уровня.
Динамика финансового состояния стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная и судя по всему, порог чистой прибыли составляет 550-560 млн рублей в год. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать финансовую устойчивость компании на должном уровне.
Компания незакредитованная, ликвидная. С середины 2023 года, контора успешно погашает долги без рефинансирования и наращивает ресурсную базу за свой счёт. Очень нетипичная ситуация для фондового рынка!!! Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями.
На конец периода, «живых» денег в конторе не много, но если сроки возврата вложений и дебиторки соблюдаются, то инвесторам беспокоится нечего. Структура капитала компании удовлетворительная.
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Динамика активов
Динамика собственного и заёмного капиталов
Статистика финансового состояния
Отчётный |
Доля бумаг в |
Инвестиционный |
Вероятность |
ЛИСП |
2016 г. |
3.44 |
средний |
4.3 |
rlBBB+ |
2017 г. |
3.68 |
средний |
3.3 |
rlA- |
2018 г. |
1.55 |
высокий |
56.7 |
rlCC |
2019 г. |
4.92 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
2020 г. |
4.44 |
минимальный |
0.7 |
rlAA |
2021 г. |
4.80 |
минимальный |
0.4 |
rlAA+ |
II квартал 2022 г. |
4.82 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
2022 г. |
4.91 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
II квартал 2023 г. |
4.89 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
2023 г. |
5.00 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
II квартал 2024 г. |
5.00 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
2024 г. |
5.00 |
минимальный |
0.1 |
rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Шевченко» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.23
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 68
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния
Отсутствие роста краткосрочных обязательств и запасов, говорит о том, что контора не затоваривается, её продукция пользуется спросом, а краткосрочные обязательства погашаются вовремя и эта информация важна, так как в мае и июле, у компании погашение по двум выпускам на общую сумму 150 (75+75) млн рублей. Если учесть, что облигации погашались частями без проблем, то можно предположить, что полностью погасить выпуски компания в состоянии.
Инвестировать в компанию рекомендуется не более 3-4% на новом выпуске, если таковой будет, и только после погашения майского.
Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 5% от инвестиционного портфеля.
Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в ⭐
