Dividendensaison? Mit diesem Dividendenstar kassierst du jeden Monat Dividende!

Insbesondere in Deutschland gelten die Monate von April bis Juni als Hochzeit der Dividendensaison. Dies hängt damit zusammen, dass viele Unternehmen in diesem Zeitfenster ihre jährliche Hauptversammlung abhalten, wo die Dividende beschlossen wird. Wenige Tage später erfolgen die entsprechenden Dividendenzahlungen.

Vor allem bei Einkommensinvestoren ist diese Zeit mit viel Freude verbunden. Bereits der legendäre Großindustrielle John D. Rockefeller sagte in diesem Zusammenhang: „Wissen Sie, was das Einzige ist, was mir Freude bereitet? Es ist zu sehen, wie meine Dividenden reinkommen.“

Wieso sollte man diese Freudenzeit also nur auf ein einziges Zeitfenster im Jahr beschränken? So können sich Investoren von Realty Income (WKN: 899744) über monatliche Dividendenzahlungen freuen. Dabei gilt der Real Estate Investment Trust (REIT) als wahrer Dividendenstar der Investmentwelt.

Dividendenaristokrat mit 5,6 % Dividendenrendite

Einer der Gründe warum Realty Income sich bei vielen Einkommensinvestoren einer hohen Beliebtheit erfreut, ist in der Gesellschaftsform begründet. So sind REITs gesetzlich dazu verpflichtet mindestens 90 % des steuerpflichtigen Gewinns an ihre Aktionäre in Form von Dividenden auszuschütten.

Darüber hinaus hat Realty Income seit dem Börsengang im Jahr 1994 die Dividende in jedem einzelnen Jahr erhöht. Damit gehört der Immobilieninvestmentfonds zum elitären Kreis der Dividendenaristokraten. Im Zeitraum von 1994 bis Ende 2024 hob Realty seine Dividende dabei durchschnittlich um 4,3 % pro Jahr an.

Die monatlichen Dividendenausschüttungen sollen sich dabei im aktuellen Jahr auf einen Gesamtwert von 3,23 US-Dollar aufsummieren. Bei einem gegenwärtigen Aktienkurs von 57,63 US-Dollar (Stand 03.04.2025) liegt die Dividendenrendite damit aktuell bei einem Wert von 5,6 %.

Realty Income ist breit diversifiziert

Neben der attraktiven Dividendenrendite und den kontinuierlichen Dividendensteigerungen schätzen Einkommensinvestoren auch die breite Diversifizierung des Immobiliengiganten. So gehören mehr als 15.620 Gewerbeimmobilien zum riesigen Portfolio des Dividendenlieblings.

Das Immobilienportfolio verteilt sich dabei auf insgesamt 8 Länder. Gegenwärtig liegt der Hauptschwerpunkt in den USA, wo Realty über Immobilien in 50 Bundesstaaten verfügt. Das Unternehmen plant jedoch in Zukunft zunehmend den europäischen Markt in Angriff zu nehmen.

Das immense Portfolio an Gewerbeimmobilien ist auf eine breite Mieterbasis verteilt. So zählt das Unternehmen insgesamt 1.565 verschiedene Mieter, die sich wiederum aus 89 verschiedenen Branchen zusammensetzen. Die 5 größten Mieter machen dabei 15 % der vertraglich zugesicherten Jahresmiete aus.

Gut gerüstet für schlechte Zeiten

Zusätzlich zu der breiten Aufstellung des Portfolios über verschiedene Mieter und Branchen hinweg, punktet Realty Income damit, dass laut dem Unternehmen 90 % der Gesamtmiete resistent gegenüber wirtschaftlichen oder E-Commerce-Abschwüngen ist.

Darüber hinaus ist fast 99 % des gesamten Immobilienportfolios vermietet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt dabei etwa 9 Jahre.

Realty betreibt im Rahmen seiner Tätigkeit dabei sogenannte triple net leases. Hier sind die Mieter zusätzlich neben den Mietzahlungen auch für bestimmte weitere Kosten verantwortlich. Hierzu gehören beispielsweise Grundsteuern, Versicherungen, Instandhaltung und Nebenkosten. Dadurch kann sich das Unternehmen effektiv vor Preissteigerungen schützen.

Realty mit neuen Wachstumswegen

Neben dem Wachstum im europäischen Markt hat Realty Income noch einige weitere Wachstumspfade identifiziert. So versucht der monatliche Dividendenzahler vom boomenden Data Center Markt zu profitieren und baut beispielsweise zwei Datenzentren in Nord Virginia.

Realty Income hat es zusätzlich geschafft im Bereich Glücksspiel Fuß zu fassen. So gehört seit Dezember 2022 das Encore Boston Harbor Resort and Casino zum Portfolio des Dividendenstar. Mit Mieter Wynn Resorts wurde dabei ein 30-jähriger triple net lease Mietvertrag abgeschlossen. Zusätzlich ist Realty seit 2023 mit 22 % am legendären Bellagio Kasino in Las Vegas beteiligt.

Das Unternehmen rechnet damit im Geschäftsjahr 2025 Funds From Operations in Höhe von 4,28 US-Dollar pro Aktie zu erwirtschaften. Beim gegenwärtigen Aktienkurs liegt das 2025er-Kurs-FFO-Verhältnis hier entsprechend bei etwa 13. Zusätzlich zu einer ganzjährigen Dividendensaison erhalten interessierte Investoren die Aktie damit auch zu einer attraktiven Bewertung.

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Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.