Звонок сверху. Какой тактики придерживаться инвесторам в текущей ситуации?
Высокая степень неопределенности на российском рынке по-прежнему сохраняется. Сегодня ожидается телефонный разговор между лидерами РФ и США. Как на это отреагирует рынок и как подойти к событию подготовленным? Об этом в материале. Детали сегодняшнего обсуждения неизвестны, поэтому остается прорабатывать сценарии возможного поведения рынка. Пока видим, что волатильность на рынке достаточно низкая — инвесторы настороже. Обычно после затишья следует буря. Определимся для начала с техническими целями по индексу. Технические целиВ середине декабря на фоне неожиданного решения ЦБ не повышать ключевую ставку была прервана майская коррекционная волна на российском рынке. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.С минимумов декабря Индекс МосБиржи прибавлял более 40%, но в районе 3370 п. волна роста замедлилась. Состоялся локальный откат, в рамках которого была достигнута первая цель на снижение — 3140 п.RSI развернулся вверх, но еще далек от состояния перекупленности. Диаграмма MACD все еще на отрицательной территории, но более быстрая скользящая уже развернулась вверх. В ближайшие 1–2 дня они могут пересечься, в результате чего образуется бычий кроссовер — сигнал к росту. Ближайшее сопротивление по индексу на 3280 п., далее — 3300 и 3370 п. Более отдаленная отметка на рост — 3520 п.Уровни поддержки все те же: ближайший на 3140 п., далее — в районе 3000 п., еще ниже — на 2890 п.Как действовать в текущей ситуации Хеджирование. Если вы уже удерживаете какие-либо активы, то можно задуматься о хеджировании от краткосрочной просадки. Прибыль от шорта перекроет убытки по основной позиции, а позднее, когда рынок будет близок к очередному развороту вверх, шорт можно будет закрыть и на заработанные деньги нарастить основную позицию.Торговля со стопами. В ситуациях, когда ожидаются какие-либо важные новости и на рынке могут произойти резкие движения, рекомендуется пользоваться стоп-заявками, которые ограничат потенциальные убытки.О том, что такое стоп-заявки и как с ними работать, рассказывали ранее.АутсайдерыОткрывать хеджирующие короткие позиции лучше по бумагам-аутсайдерам, так как они могут упасть сильнее рынка, за счет чего получится заработать больше при открытии шорт-позиции. Сейчас в БКС действует акция «Бесплатный шорт»³.Краткосрочных аутсайдеров аналитиков БКС можно найти по ссылке.Долгосрочные фаворитыАналитики БКС подготовили подборку бумаг для долгосрочных инвестиций. Потенциал общей доходности с учетом дивидендов достигает 96% на горизонте двух лет.Кто выиграет от снятия санкцийПозитивным сценарием для российского рынка в текущих реалиях является постепенная отмена западных санкций. Считаем, что он подобного исхода выиграют следующие компании
Высокая степень неопределенности на российском рынке по-прежнему сохраняется. Сегодня ожидается телефонный разговор между лидерами РФ и США. Как на это отреагирует рынок и как подойти к событию подготовленным? Об этом в материале.
Детали сегодняшнего обсуждения неизвестны, поэтому остается прорабатывать сценарии возможного поведения рынка. Пока видим, что волатильность на рынке достаточно низкая — инвесторы настороже. Обычно после затишья следует буря. Определимся для начала с техническими целями по индексу.
Технические цели
- В середине декабря на фоне неожиданного решения ЦБ не повышать ключевую ставку была прервана майская коррекционная волна на российском рынке. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.
- С минимумов декабря Индекс МосБиржи прибавлял более 40%, но в районе 3370 п. волна роста замедлилась. Состоялся локальный откат, в рамках которого была достигнута первая цель на снижение — 3140 п.
- RSI развернулся вверх, но еще далек от состояния перекупленности. Диаграмма MACD все еще на отрицательной территории, но более быстрая скользящая уже развернулась вверх. В ближайшие 1–2 дня они могут пересечься, в результате чего образуется бычий кроссовер — сигнал к росту.
- Ближайшее сопротивление по индексу на 3280 п., далее — 3300 и 3370 п. Более отдаленная отметка на рост — 3520 п.
- Уровни поддержки все те же: ближайший на 3140 п., далее — в районе 3000 п., еще ниже — на 2890 п.
- Хеджирование. Если вы уже удерживаете какие-либо активы, то можно задуматься о хеджировании от краткосрочной просадки. Прибыль от шорта перекроет убытки по основной позиции, а позднее, когда рынок будет близок к очередному развороту вверх, шорт можно будет закрыть и на заработанные деньги нарастить основную позицию.
- Торговля со стопами. В ситуациях, когда ожидаются какие-либо важные новости и на рынке могут произойти резкие движения, рекомендуется пользоваться стоп-заявками, которые ограничат потенциальные убытки.
О том, что такое стоп-заявки и как с ними работать, рассказывали ранее.
Аутсайдеры
Открывать хеджирующие короткие позиции лучше по бумагам-аутсайдерам, так как они могут упасть сильнее рынка, за счет чего получится заработать больше при открытии шорт-позиции. Сейчас в БКС действует акция «Бесплатный шорт»³.
Краткосрочных аутсайдеров аналитиков БКС можно найти по ссылке.
Долгосрочные фавориты
Аналитики БКС подготовили подборку бумаг для долгосрочных инвестиций. Потенциал общей доходности с учетом дивидендов достигает 96% на горизонте двух лет.
Кто выиграет от снятия санкций
Позитивным сценарием для российского рынка в текущих реалиях является постепенная отмена западных санкций. Считаем, что он подобного исхода выиграют следующие компании
