ТОП-10 доходных и надёжных замещающих облигаций

Последнюю такую подборку я делал больше года назад. Давайте обновим. Я не стал делать разделения по срокам и валютам, как в прошлый раз – просто дал ТОП-10 самых доходных замещаек с надёжным рейтингом (в основном – A и выше, но две самые доходные имеют рейтинг BB и BBB). Погнали! 10. НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70) Доходность к погашению – 6,5%Валюта – USDКупон – 6,25%Выплаты – ежеквартальныеПогашение – 16.05.2029Классическая долгосрочная замещайка для тех, кто готов долго и терпеливо ждать. Номинирована в долларах, так что при ослаблении рубля даст дополнительный профит. В целом – неплохой вариант для консерваторов, которые хотят «купить и забыть». Надёжность эмитента очень высокая.9. ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 (RU000A10B3Z3)Доходность к погашению – 6,7%Валюта – USDКупон – 9,5%Выплаты − ежемесячныеПогашение – 08.03.2027 Облигация от владельца Русала и Распадской. Отличная альтернатива акциям самого Евраза, который не платит дивиденды (на самом деле – нет, т.к. акции не альтернатива облигациям). В целом интересная бумага, вопрос только к надёжности самого Евраза. Но активов у него хватает, денежная подушка тоже есть, дивы не платит – т.е. на выплаты по облигациям деньги у него пока имеются.8. СИБУР Холдинг 001Р-03 (RU000A10AXW4)Доходность к погашению – 7%Валюта – USDКупон – 9,6%Выплаты − ежемесячныеПогашение – 02.08.2028 Хороший вариант для тех инвесторов, которые хотят зафиксировать повышенную доходность в замещайках на 3 года и дольше. Купон почти достигает двузначного значения, амортизации и оферт нет – простая облигация с ежемесячными выплатами.7. Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2) Доходность к погашению – 7,5%Валюта – USDКупон – 3,25%Выплаты – 2 раза в годПогашение – 25.02.2030Долгосрочная облигация для тех, кто хочет зафиксировать доходность на высокий срок. Торгуется значительно ниже номинала, ежемесячный купон при этом сравнительно небольшой – всего 3,25%. Т.е. тут реально игра в долгосрок: за 1-2 года вы хорошей доходности не получите. Также обратите внимание на стоимость бонда: сейчас он торгуется почти за 68 тысяч рублей.6. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8)Доходность к погашению – 7,8%Валюта – CNYКупон – 10,2%Выплаты − ежемесячныеПогашение – 23.02.2027Хорошая облигация для плана «пересидеть пару лет в бондах». Металлоинвест имеет высокий кредитный рейтинг, думаю, что запаса прочности даже при спаде спроса на металл у него хватит. Простой бонд с ежемесячным купоном.5. Акрон (ПАО) БО-001P-07 (RU000A10B347)Доходность к погашению – 8,4%Валюта – CNYКупон – 10,5%Выплаты − ежемесячныеПогашение – 04.03.2027Акрон – один из крупнейших российских производителей удобрений. Неплохое финансовое положение. С дивидендами каждый раз какой-то квест, но по облигациям платят как по часам. Поэтому акции не сильно интересны, но в бонды залезть можно. Однако обратите внимание: облигация с амортизацией, каждый месяц погашается 1,05% от номинала, значит, со временем размер выплаты может снизиться (может – потому что он зависит от курса рубля, если рубль будет слабеть – то облигация может расти в рублёвом теле быстрее, чем будет погашаться). 4. Черкизово БО-002Р-01 (RU000A10B4V0)Доходность к погашению – 8,6%Валюта – CNYКупон – 10,8%Выплаты − ежемесячноПогашение – 14.03.2027Среднесрочная облигация от ведущего производителя свинины и курятины в России. Финансовое состояние Черкизово супер-устойчивое, да и объём выпуска в обращении небольшой: скорее всего, платежи будут беспроблемными. Ну а на почти 2 года зафиксировать доходность в валюте выше 8% — очень неплохо.3. Южуралзолото 001P-04 (RU000A10B008) Доходность к погашению – 8,6%Валюта – USDКупон – 10,6%Выплаты − ежемесячноПогашение – 22.02.2027Неплохой бонд от одной из ведущих золотодобывающих компаний РФ. Погашение почти через 2 года, можно зафиксировать хорошую доходность в валюте на этот срок. Альтернатива предыдущей облигации.2. РУСАЛ БО-001Р-12 (RU000A10B784)Доходность к погашению – 10,4%Валюта – CNYКупон – 10,9%Выплаты − ежемесячноПогашение – 23.03.2026 Довольно короткая облигация от Русала – относительно надёжного биржевого эмитента. Погашение меньше, чем через год. В целом, если не боитесь банкротства самого Русала, то пересидеть в такой короткой, но очень доходной облигации можно.  1. Полипласт АО П02-БО-03 (RU000A10B4J5)  Доходность к погашению – 11,22%Валюта – USDКупон – 13,7%Выплаты – ежемесячноПогашение – 11.03.2027Полипласт – крупнейший российский специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности. Считается стратегическим предприятием РФ. Финансовое положение умеренно устойчивое, брать на свой страх и риск. Но в целом очень неплохое предложение. Надеюсь, информация была интересной и полезной! Жду ваши пальцы вверх, если это так!Уважаемые коллеги, приглашаю в телеграм-канал, в котором я разбираю финансовые отчёты, анализирую бизнес компаний, а также даю комментарии и отвечаю на ваши вопросы https://t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy

Похожие записи

Комментарии

Имя

Электронная Почта

Комментарий

Оставить комментарий