Стоит ли давать Сэтл Групп
ООО «Сэтл Групп» — холдинг, создающий надежные и уютные дома для людей с 1994 года. Компания развивает качественную среду для жизни граждан и преображает город. Setl Group способствует повышению благосостояния и качества жизни людей. Компания инновационна, ответственна и порядочна. Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле... Финансовое состояние ООО «Сэтл Групп» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 282.7 млн, чистая прибыль 5 770.1 млн рублей.На 1 рубль собственного капитала приходится 3.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 30 940.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 836.4 млн текущих.Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-ООО «Сэтл Групп» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но компании не хватает «свободных» денег. Динамика финансового состояния достаточно стабильная с 2021 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой минимального роста.Контора закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Рост дебиторской задолженности вынуждает расти краткосрочные долги компании и кредиторскую задолженность, что несомненно подталкивает компанию к перекладыванию коротких долгов в длинные.Дальнейший рост компании возможен за счёт погашения дебиторской задолженности, но поскольку этого ещё не произошло, компания будет расти на долгах, как на дрожжах, или наоборот. Финансовые результаты Закредитованность Статистика финансового состояния Отчётный период Доля бумаг в портфеле, % Инвестиционный риск Вероятность банкротства, % ЛИСП рейтинг 2016 г. 3.92 средний 2.3 rlA 2017 г. 2.24 умеренный 12.9 rlB+ 2018 г. 3.75 средний 3.3 rlA- 2019 г. 3.03 средний 6.6 rlBBB- 2020 г. 3.75 средний 3.3 rlA- 2021 г. 3.22 средний 5.3 rlBBB II квартал 2022 г. 3.22 средний 5.3 rlBBB 2022 г. 3.11 средний 6.6 rlBBB- II квартал 2023 г. 3.11 средний 6.6 rlBBB- 2023 г. 3.07 средний 6.6 rlBBB- II квартал 2024 г. 3.15 средний 6.6 rlBBB- Экспертное заключениеПроведённый финансовый анализ ООО «Сэтл Групп» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6% Статистическая вероятность банкротства: 4.4% ✔ Ликвидность: достаточная ❌ Закредитованность: 3.17 ✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 67 ❌ Уровень КредитоСпособности: 48 ❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.15 ✔ Чистая прибыль: положительная ✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.8Инвестиционный риск оправдан: ✔ высокой купонной доходностью ❌ надёжностью финансового состоянияВ исторической справке компания указывает, что работает с 1994 года. Дата регистрации компании в базе ЕГРЮЛ — 28.11.2001 года. Не принципиально, но неприятно.Инвестировать в контору не рекомендуется, хотя бы потому, что у неё растёт не то что надо, а то что надо, топчется на месте. Не забудь тыкнуть в ⭐
ООО «Сэтл Групп» — холдинг, создающий надежные и уютные дома для людей с 1994 года. Компания развивает качественную среду для жизни граждан и преображает город. Setl Group способствует повышению благосостояния и качества жизни людей. Компания инновационна, ответственна и порядочна.
Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...
Финансовое состояние
ООО «Сэтл Групп» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 282.7 млн, чистая прибыль 5 770.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 30 940.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 836.4 млн текущих.
Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО «Сэтл Групп» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но компании не хватает «свободных» денег.
Динамика финансового состояния достаточно стабильная с 2021 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой минимального роста.
Контора закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Рост дебиторской задолженности вынуждает расти краткосрочные долги компании и кредиторскую задолженность, что несомненно подталкивает компанию к перекладыванию коротких долгов в длинные.
Дальнейший рост компании возможен за счёт погашения дебиторской задолженности, но поскольку этого ещё не произошло, компания будет расти на долгах, как на дрожжах, или наоборот.
Финансовые результаты
Закредитованность
Статистика финансового состояния
Отчётный |
Доля бумаг в |
Инвестиционный |
Вероятность |
ЛИСП |
2016 г. |
3.92 |
средний |
2.3 |
rlA |
2017 г. |
2.24 |
умеренный |
12.9 |
rlB+ |
2018 г. |
3.75 |
средний |
3.3 |
rlA- |
2019 г. |
3.03 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
2020 г. |
3.75 |
средний |
3.3 |
rlA- |
2021 г. |
3.22 |
средний |
5.3 |
rlBBB |
II квартал 2022 г. |
3.22 |
средний |
5.3 |
rlBBB |
2022 г. |
3.11 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
II квартал 2023 г. |
3.11 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
2023 г. |
3.07 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
II квартал 2024 г. |
3.15 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Сэтл Групп» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 67
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.15
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
В исторической справке компания указывает, что работает с 1994 года. Дата регистрации компании в базе ЕГРЮЛ — 28.11.2001 года. Не принципиально, но неприятно.
Инвестировать в контору не рекомендуется, хотя бы потому, что у неё растёт не то что надо, а то что надо, топчется на месте.
Не забудь тыкнуть в ⭐
